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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
040 Immobilisations financières | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 377.00 | 1 891.00 | 79 486.00 | 81 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 235.00 | 320.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 160.00 | 1 235.00 | 35 925.00 | 37 160.00 |
110 Total général Actif | 118 537.00 | 3 126.00 | 115 411.00 | 118 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 675.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 675.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 077.00 | 607.00 | | 4 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 077.00 | 607.00 | | 4 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 077.00 | 68.00 | | -4 077.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 104.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 008.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | 172.00 | | -3 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127.00 | | | 127.00 |