| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 675 001.00 | 4 250 289.00 | 1 424 712.00 | 5 675 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106 419.00 | 24 442 497.00 | 10 663 922.00 | 35 106 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 104 476.00 | 28 692 786.00 | 12 411 690.00 | 41 104 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277 256.00 | 9 174 333.00 | 2 102 923.00 | 11 277 256.00 |
BZ Autres créances | 763 463.00 | | 763 463.00 | 763 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 520.00 | 9 174 333.00 | 2 972 187.00 | 12 146 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 250 996.00 | 37 867 119.00 | 15 383 877.00 | 53 250 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 300.00 | 1 280 000.00 | | 3 517 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -19 629 617.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 480.00 | -4 133 086.00 | | -2 482 480.00 |
DK Provisions réglementées | 678 891.00 | 1 162 305.00 | | 678 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 162.00 | -21 315 943.00 | | 1 718 162.00 |
DP Provisions pour risques | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 4 864.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383 050.00 | 45 190 277.00 | | 11 383 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 155.00 | 1 638 916.00 | | 1 851 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 266.00 | 317 379.00 | | 378 266.00 |
EA Autres dettes | 13 422.00 | 33 538.00 | | 13 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 651 682.00 | 47 278 390.00 | | 13 651 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 877.00 | 25 962 447.00 | | 15 383 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 682.00 | 47 278 390.00 | | 11 651 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 789.00 | 4 864.00 | | 25 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 317.00 | 3 256.00 | 37 573.00 | 34 317.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 244 503.00 | | 23 244 503.00 | 23 244 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 278 820.00 | 3 256.00 | 23 282 076.00 | 23 278 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 442 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 174 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 032.00 | |
GE Autres charges | | | 932 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 775 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 332 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | 20 802.00 | | 6 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 799.00 | 176 268.00 | | 614 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 069 707.00 | 2 979 064.00 | | 3 069 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 193.00 | 537 275.00 | | 674 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358 699.00 | 3 692 607.00 | | 4 358 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 213.00 | | | 444 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785 896.00 | 3 172 484.00 | | 2 785 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 658.00 | 712 767.00 | | 224 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454 767.00 | 3 885 251.00 | | 3 454 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 931.00 | -192 644.00 | | 903 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 957 721.00 | 30 299 101.00 | | 33 957 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 440 201.00 | 34 432 187.00 | | 36 440 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 480.00 | -4 133 086.00 | | -2 482 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574 232.00 | 251 719.00 | | 3 574 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 106 388.00 | | 2 312 675.00 | 47 106 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 268.00 | 8 298 319.00 | 41 104 476.00 | 16 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 8 296 319.00 | 35 429 475.00 | 16 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812 040.00 | | 862 962.00 | 4 812 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 292 348.00 | | 1 449 713.00 | 42 292 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 231 027.00 | 9 934 621.00 | 5 506 742.00 | 24 231 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210 819.00 | 1 039 470.00 | | 3 210 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020 208.00 | 8 895 151.00 | 5 506 742.00 | 21 020 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 305.00 | 190 779.00 | 674 193.00 | 1 162 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 032.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 125 392.00 | 9 174 333.00 | 6 125 392.00 | 6 125 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125 392.00 | 9 208 213.00 | 6 125 392.00 | 6 125 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287 697.00 | 9 413 023.00 | 6 799 585.00 | 7 287 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 365.00 | 125 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 465.00 | 674 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 155.00 | | | 1 851 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 331 778.00 | 331 778.00 | | 331 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 945 478.00 | 10 945 478.00 | | 10 945 478.00 |
VB T. V. A. | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | -11 383 051.00 | | | -11 383 051.00 |
VP Divers | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 896.00 | 526 896.00 | | 526 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 146 520.00 | 12 146 520.00 | | 12 146 520.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |