| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 132 315.00 | 4 830 144.00 | 1 302 171.00 | 6 132 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 616 490.00 | 20 507 287.00 | 4 109 204.00 | 24 616 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 748 805.00 | 25 337 431.00 | 5 411 374.00 | 30 748 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 936.00 | 2 122 555.00 | 3 826 381.00 | 5 948 936.00 |
BZ Autres créances | 2 229 088.00 | | 2 229 088.00 | 2 229 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 139.00 | 2 122 555.00 | 6 118 584.00 | 8 241 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 989 944.00 | 27 459 986.00 | 11 529 958.00 | 38 989 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 820.00 | 3 517 300.00 | | 1 034 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179 674.00 | -2 482 480.00 | | -3 179 674.00 |
DK Provisions réglementées | 126 400.00 | 678 891.00 | | 126 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 014 002.00 | 1 718 162.00 | | -2 014 002.00 |
DP Provisions pour risques | 150 224.00 | 14 032.00 | | 150 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 224.00 | 14 032.00 | | 150 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 419.00 | 25 789.00 | | 18 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402 119.00 | 11 383 050.00 | | 8 402 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 055.00 | 1 851 155.00 | | 1 745 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 861.00 | 378 266.00 | | 197 861.00 |
EA Autres dettes | 3 030 282.00 | 13 422.00 | | 3 030 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393 736.00 | 13 651 682.00 | | 13 393 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 958.00 | 15 383 877.00 | | 11 529 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 393 736.00 | 13 651 682.00 | | 13 393 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 419.00 | 25 789.00 | | 15 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | 900.00 | 2 417.00 | 1 517.00 |
FD Production vendue biens | -110 508.00 | | -110 508.00 | -110 508.00 |
FG Production vendue services | 18 890 621.00 | | 18 890 621.00 | 18 890 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 781 630.00 | 900.00 | 18 782 530.00 | 18 781 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 172 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 437 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 852 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 822 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 607 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 286.00 | 614 799.00 | | 378 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710 266.00 | 3 069 707.00 | | 2 710 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 372.00 | 674 193.00 | | 588 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676 924.00 | 4 358 699.00 | | 3 676 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 021.00 | 444 213.00 | | 937 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097 155.00 | 2 785 896.00 | | 2 097 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 226.00 | 224 658.00 | | 215 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249 403.00 | 3 454 767.00 | | 3 249 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 521.00 | 903 931.00 | | 427 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959 538.00 | 33 957 721.00 | | 31 959 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 139 212.00 | 36 440 201.00 | | 35 139 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179 674.00 | -2 482 480.00 | | -3 179 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 071.00 | 3 574 232.00 | | 444 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 104 476.00 | | 2 796 976.00 | 41 104 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 112.00 | 12 506 535.00 | 30 748 805.00 | 646 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 056.00 | 473 215.00 | 6 132 315.00 | 323 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 056.00 | 12 033 320.00 | 24 616 490.00 | 323 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675 001.00 | | 1 253 585.00 | 5 675 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 429 475.00 | | 1 543 391.00 | 35 429 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 658 906.00 | 6 874 679.00 | 10 409 379.00 | 28 658 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250 289.00 | 1 053 060.00 | 473 205.00 | 4 250 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 408 617.00 | 5 821 619.00 | 9 936 175.00 | 24 408 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 678 891.00 | 2 001.00 | 554 493.00 | 678 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 032.00 | 150 224.00 | 14 032.00 | 14 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 880.00 | 213 225.00 | 33 880.00 | 33 880.00 |
6T Sur comptes clients | 9 174 333.00 | 2 122 555.00 | 9 174 333.00 | 9 174 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 208 213.00 | 2 335 780.00 | 9 208 213.00 | 9 208 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901 135.00 | 2 488 005.00 | 9 776 737.00 | 9 901 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272 779.00 | 9 188 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 226.00 | 588 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 055.00 | 1 745 055.00 | | 1 745 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 282.00 | 3 030 282.00 | | 3 030 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 714.00 | 3 173 714.00 | | 3 173 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775 222.00 | 2 775 222.00 | | 2 775 222.00 |
VB T. V. A. | 452 280.00 | 452 280.00 | | 452 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 407.00 | 1 221 407.00 | | 1 221 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 402 119.00 | 8 402 119.00 | | 8 402 119.00 |
VP Divers | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 363.00 | 437 363.00 | | 437 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 193.00 | 8 232 193.00 | | 8 232 193.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 736.00 | 13 393 736.00 | | 13 393 736.00 |