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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 544.00 | 22 524.00 | 2 020.00 | 24 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 6 472.00 | 822.00 | 7 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 676.00 | 29 126.00 | 143 551.00 | 172 676.00 |
BP En cours de production de services | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 211.00 | 34 537.00 | 140 674.00 | 175 211.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 057.00 | 34 537.00 | 267 520.00 | 302 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 734.00 | 63 663.00 | 411 071.00 | 474 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 401.00 | 97 724.00 | | 100 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508.00 | 2 677.00 | | 39 508.00 |
DL TOTAL (I) | 304 909.00 | 265 401.00 | | 304 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 431.00 | 5 154.00 | | 7 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 431.00 | 5 154.00 | | 7 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 241.00 | 225.00 | | 27 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 21 250.00 | | 34 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 17 860.00 | | 37 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 731.00 | 39 353.00 | | 98 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 071.00 | 309 907.00 | | 411 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 731.00 | 39 353.00 | | 98 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 093.00 | | 583.00 | 172 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | 583.00 | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 1 663.00 | | 27 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 1 663.00 | | 27 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 154.00 | 2 278.00 | | 5 154.00 |
6T Sur comptes clients | 27 919.00 | 6 618.00 | | 27 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 919.00 | 6 618.00 | | 27 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 073.00 | 8 896.00 | | 33 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VP Divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 295.00 | 199 295.00 | | 199 295.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |