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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 357.00 | 538.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 230.00 | 24 814.00 | 4 415.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 6 912.00 | 382.00 | 7 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 128.00 | 32 083.00 | 146 045.00 | 178 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 043.00 | 34 537.00 | 217 506.00 | 252 043.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 130.00 | 34 537.00 | 288 593.00 | 323 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 258.00 | 66 620.00 | 434 637.00 | 501 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 909.00 | 100 401.00 | | 139 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 263.00 | 39 508.00 | | -7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 297 646.00 | 304 909.00 | | 297 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 981.00 | 7 431.00 | | 5 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981.00 | 7 431.00 | | 5 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 385.00 | 27 241.00 | | 87 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 34 127.00 | | 15 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 37 363.00 | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 010.00 | 98 731.00 | | 131 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 637.00 | 411 071.00 | | 434 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 676.00 | | 5 451.00 | 172 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 035.00 | | 766.00 | 135 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | | 4 685.00 | 31 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 126.00 | 2 958.00 | | 29 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 228.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | 2 730.00 | | 28 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 431.00 | | 1 450.00 | 7 431.00 |
6T Sur comptes clients | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 969.00 | | 1 450.00 | 41 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VP Divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |