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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 144 771.00 | 112 531.00 | 32 240.00 | 144 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 698.00 | 53 196.00 | 11 501.00 | 64 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 632.00 | 108 507.00 | 14 125.00 | 122 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 712.00 | 275 345.00 | 349 367.00 | 624 712.00 |
BT Marchandises | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 297.00 | | 249 297.00 | 249 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 009.00 | 275 345.00 | 598 664.00 | 874 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
DL TOTAL (I) | 364 246.00 | | | 364 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
EA Autres dettes | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 664.00 | | | 598 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 760.00 | 3 855.00 | | 644 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 902.00 | 624 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 902.00 | 332 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 150.00 | | 3 855.00 | 352 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 682.00 | 31 240.00 | 10 577.00 | 254 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 572.00 | 31 240.00 | 10 577.00 | 253 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 850.00 | 171 850.00 | | 171 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 173.00 | 30 673.00 | 1 500.00 | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |