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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 144 772.00 | 127 009.00 | 17 763.00 | 144 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 277.00 | 58 474.00 | 7 803.00 | 66 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 632.00 | 114 191.00 | 8 442.00 | 122 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 291.00 | 300 783.00 | 325 508.00 | 626 291.00 |
BT Marchandises | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
CF Disponibilités | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 993.00 | | 292 993.00 | 292 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 284.00 | 300 783.00 | 618 500.00 | 919 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 247.00 | 225 371.00 | | 309 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 556.00 | 83 876.00 | | 108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 472 803.00 | 364 247.00 | | 472 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 884.00 | 20 027.00 | | 89 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 41 671.00 | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 171 850.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 693.00 | 233 548.00 | | 145 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 500.00 | 597 794.00 | | 618 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 712.00 | | 1 578.00 | 624 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 110.00 | | | 291 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 102.00 | | 1 578.00 | 332 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 345.00 | 25 438.00 | | 275 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 235.00 | 25 438.00 | | 274 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VC Groupe et associés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 458.00 | 131 958.00 | 1 500.00 | 133 458.00 |