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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 30 722.00 | 8 744.00 | 39 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 316.00 | 30 722.00 | 13 594.00 | 44 316.00 |
060 Stock marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
072 Créances – Autres | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
084 Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
110 Total général Actif | 139 204.00 | 30 722.00 | 108 482.00 | 139 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 794.00 | | | 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 815.00 | | | 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |