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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 477.00 | 41 002.00 | 42 474.00 | 83 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 327.00 | 41 002.00 | 47 324.00 | 88 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
084 Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
110 Total général Actif | 199 415.00 | 41 002.00 | 158 413.00 | 199 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 912.00 | | | 222 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | | | -887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 791.00 | | | -10 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
252 Charges sociales | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |