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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 800.00 | 300.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 135.00 | 7 102.00 | 11 034.00 | 18 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 202 401.00 | | 8 202 401.00 | 8 202 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 223 637.00 | 9 902.00 | 8 213 735.00 | 8 223 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 894.00 | 36 562.00 | 1 729 332.00 | 1 765 894.00 |
BZ Autres créances | 1 678 954.00 | 6 000.00 | 1 672 954.00 | 1 678 954.00 |
CF Disponibilités | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 177.00 | 42 562.00 | 3 542 615.00 | 3 585 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 813.00 | 52 464.00 | 11 756 350.00 | 11 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 310.00 | 2 976 210.00 | | 3 100 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 290 266.00 | 1 859 216.00 | | 4 290 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 279.00 | -1 265 620.00 | | -1 904 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 123.00 | -638 659.00 | | 1 206 123.00 |
DK Provisions réglementées | 319 879.00 | 144 148.00 | | 319 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 298.00 | 3 075 294.00 | | 7 012 298.00 |
DP Provisions pour risques | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 117 014.00 | 600 000.00 | | 1 117 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 271.00 | 468 106.00 | | 593 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 456.00 | 1 964 505.00 | | 2 181 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 266.00 | 261 592.00 | | 342 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 124.00 | 309 527.00 | | 238 124.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 395 977.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 722.00 | 3 999 707.00 | | 4 477 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 756 350.00 | 7 075 001.00 | | 11 756 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 740.00 | 6 854.00 | | 1 333 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 931.00 | 137 833.00 | | 190 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 809.00 | -130 979.00 | | 1 142 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 832.00 | -139 565.00 | | -188 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 051.00 | 804 465.00 | | 2 893 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 928.00 | 1 443 124.00 | | 1 686 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 123.00 | -638 659.00 | | 1 206 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 833.00 | | 7 068 269.00 | 4 973 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792 969.00 | 8 202 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818 466.00 | 8 223 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | 18 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | | 19 586.00 | 14 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946 688.00 | | 7 048 682.00 | 4 946 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 091.00 | 3 818.00 | 14 007.00 | 20 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | 10 000.00 | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 3 818.00 | 4 007.00 | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 148.00 | 175 731.00 | | 144 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 148.00 | 175 731.00 | | 144 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 117 014.00 | 517 014.00 | 600 000.00 | 1 117 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 266.00 | 342 266.00 | | 342 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 124.00 | 238 124.00 | | 238 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 894.00 | 1 765 894.00 | | 1 765 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 271.00 | 209 635.00 | 383 636.00 | 593 271.00 |
VI Groupe et associés | 777 719.00 | 777 719.00 | | 777 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 730.00 | | | 909 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 954.00 | 1 678 954.00 | | 1 678 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 171.00 | 3 462 171.00 | | 3 462 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 722.00 | 3 494 086.00 | 983 636.00 | 4 477 722.00 |