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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 800.00 | 300.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 402.00 | 12 673.00 | 6 729.00 | 19 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 685 231.00 | 988 043.00 | 9 697 189.00 | 10 685 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 744 933.00 | 1 003 515.00 | 9 741 418.00 | 10 744 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 663.00 | 67 124.00 | 1 174 539.00 | 1 241 663.00 |
BZ Autres créances | 5 267 173.00 | 823 971.00 | 4 443 201.00 | 5 267 173.00 |
CF Disponibilités | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 846.00 | 891 095.00 | 5 829 751.00 | 6 720 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 501 059.00 | 1 894 610.00 | 15 606 448.00 | 17 501 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 310.00 | 3 100 310.00 | | 3 100 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 857.00 | 4 290 266.00 | | 4 353 857.00 |
DH Report à nouveau | -698 157.00 | -1 904 279.00 | | -698 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236 950.00 | 1 206 123.00 | | -1 236 950.00 |
DK Provisions réglementées | 402 060.00 | 319 879.00 | | 402 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 120.00 | 7 012 298.00 | | 5 921 120.00 |
DP Provisions pour risques | 35 280.00 | 266 330.00 | | 35 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 280.00 | 266 330.00 | | 35 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 088 442.00 | 1 117 014.00 | | 1 088 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 164.00 | 593 271.00 | | 714 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 907.00 | 2 181 456.00 | | 6 861 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 675.00 | 342 266.00 | | 377 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 561.00 | 238 124.00 | | 308 561.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | 5 590.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 689.00 | 4 477 722.00 | | 9 361 689.00 |
ED (V) | 288 359.00 | | | 288 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 448.00 | 11 756 350.00 | | 15 606 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 404 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 1 333 740.00 | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 681.00 | 190 931.00 | | 149 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 181.00 | 1 142 809.00 | | -82 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 354.00 | -188 832.00 | | -230 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 440.00 | 2 893 051.00 | | 2 269 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 390.00 | 1 686 928.00 | | 3 506 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236 950.00 | 1 206 123.00 | | -1 236 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 637.00 | | 2 521 296.00 | 8 223 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 744 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | | 1 266.00 | 18 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202 401.00 | | 2 520 030.00 | 8 202 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 5 571.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 5 571.00 | | 7 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 879.00 | 149 681.00 | 67 500.00 | 319 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 879.00 | 149 681.00 | 67 500.00 | 319 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 088 442.00 | 488 442.00 | | 1 088 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 675.00 | 377 675.00 | | 377 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 561.00 | 308 561.00 | | 308 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851 150.00 | 4 059 474.00 | 2 791 676.00 | 6 851 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 663.00 | 1 165 545.00 | 76 118.00 | 1 241 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 631.00 | 247 990.00 | 398 384.00 | 713 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267 173.00 | 559 063.00 | 4 708 110.00 | 5 267 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 003.00 | 1 782 574.00 | 4 821 428.00 | 6 604 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 689.00 | 5 504 373.00 | 3 190 060.00 | 9 361 689.00 |