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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 5 907.00 | 15 796.00 | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 789.00 | 158 079.00 | 26 710.00 | 184 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 887.00 | 97 898.00 | 10 989.00 | 108 887.00 |
AX Avances et acomptes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 497.00 | 261 886.00 | 84 610.00 | 346 497.00 |
BT Marchandises | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CF Disponibilités | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 474.00 | 261 886.00 | 353 588.00 | 615 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 588.00 | | | 353 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 397.00 | | | 278 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 518.00 | | 1 573 518.00 | 1 573 518.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 621.00 | | 1 575 621.00 | 1 575 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 398.00 | | | 1 576 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 504.00 | | | 1 560 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 405.00 | | 4 092.00 | 342 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 874.00 | | 3 804.00 | 289 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 288.00 | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 038.00 | 15 848.00 | | 246 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 1 676.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 806.00 | 14 172.00 | | 241 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 218.00 | 15 027.00 | 29 190.00 | 44 218.00 |
VI Groupe et associés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267.00 | 24 152.00 | 11 115.00 | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 588.00 | 278 397.00 | 29 190.00 | 307 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |