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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 6 704.00 | 15 000.00 | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 661.00 | 112 337.00 | 16 323.00 | 128 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 284.00 | 97 061.00 | 112 222.00 | 209 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 224.00 | 216 103.00 | 175 121.00 | 391 224.00 |
BT Marchandises | 249 649.00 | | 249 649.00 | 249 649.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 171 780.00 | | 171 780.00 | 171 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 001.00 | 216 103.00 | 638 898.00 | 855 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DL TOTAL (I) | 186 447.00 | | | 186 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 898.00 | | | 638 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 742.00 | | | 430 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 347.00 | | 2 114 347.00 | 2 114 347.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 837.00 | | 2 114 837.00 | 2 114 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 271.00 | | | 2 170 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 584.00 | | | 2 088 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 199.00 | | 80 279.00 | 442 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 253.00 | 391 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 253.00 | 337 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 337.00 | | 79 862.00 | 389 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | 417.00 | 11 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 449.00 | 16 580.00 | 74 926.00 | 274 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 745.00 | 16 580.00 | 74 926.00 | 267 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 086.00 | 180 086.00 | | 180 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 481.00 | 20 773.00 | 21 708.00 | 42 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 922.00 | 42 347.00 | 11 575.00 | 53 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 451.00 | 430 742.00 | 21 708.00 | 452 451.00 |