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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 999.00 | 18 131.00 | 5 868.00 | 23 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 241.00 | 18 131.00 | 12 109.00 | 30 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 073.00 | | 377 073.00 | 377 073.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 708.00 | | 540 708.00 | 540 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 948.00 | 18 131.00 | 552 817.00 | 570 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 986.00 | -187 923.00 | | -221 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 295.00 | -34 063.00 | | -201 295.00 |
DL TOTAL (I) | -323 281.00 | -121 986.00 | | -323 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 371.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 360.00 | 202 697.00 | | 311 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | 74 850.00 | | 104 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 519.00 | 259 954.00 | | 415 519.00 |
EA Autres dettes | 44 621.00 | 1 527.00 | | 44 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 098.00 | 539 963.00 | | 876 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 817.00 | 417 978.00 | | 552 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 098.00 | 539 963.00 | | 876 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 809.00 | | 432.00 | 29 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 432.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516.00 | 4 615.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 4 615.00 | | 13 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 377 073.00 | 377 073.00 | | 377 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 629.00 | 405 629.00 | | 405 629.00 |
VW T.V.A. | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 098.00 | 876 098.00 | | 876 098.00 |