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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 20 601.00 | 4 148.00 | 24 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 991.00 | 20 601.00 | 10 389.00 | 30 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 679.00 | 6 381.00 | 378 297.00 | 384 679.00 |
BZ Autres créances | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 961.00 | 6 381.00 | 448 580.00 | 454 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 952.00 | 26 983.00 | 458 969.00 | 485 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 281.00 | -221 986.00 | | -423 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 734.00 | -201 295.00 | | -32 734.00 |
DL TOTAL (I) | -356 015.00 | -323 281.00 | | -356 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 758.00 | 294.00 | | 264 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 311 360.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 104 305.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 402.00 | 415 519.00 | | 415 402.00 |
EA Autres dettes | 50 078.00 | 44 621.00 | | 50 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 984.00 | 876 098.00 | | 814 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 969.00 | 552 817.00 | | 458 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 241.00 | | 750.00 | 30 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | 750.00 | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 2 470.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 2 470.00 | | 18 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 377 021.00 | 377 021.00 | | 377 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 071.00 | 446 071.00 | | 446 071.00 |
VW T.V.A. | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 984.00 | 814 984.00 | | 814 984.00 |