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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 786.00 | 8 234.00 | 2 552.00 | 10 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 085 956.00 | | 20 085 956.00 | 20 085 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 608 803.00 | 102 670.00 | 93 506 132.00 | 93 608 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
BZ Autres créances | 126 929.00 | | 126 929.00 | 126 929.00 |
CF Disponibilités | 1 270 188.00 | | 1 270 188.00 | 1 270 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 001.00 | | 1 538 001.00 | 1 538 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 769 255.00 | 102 670.00 | 95 666 585.00 | 95 769 255.00 |
CU Autres participations | 73 082 551.00 | | 73 082 551.00 | 73 082 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 622 452.00 | | 622 452.00 | 622 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510 486.00 | 12 510 486.00 | | 12 510 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509 486.00 | 12 509 486.00 | | 12 509 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 387.00 | 134 714.00 | | 228 387.00 |
DG Autres réserves | 4 339 342.00 | 2 559 565.00 | | 4 339 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 535.00 | 1 873 450.00 | | 1 177 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 765 235.00 | 29 587 701.00 | | 30 765 235.00 |
DP Provisions pour risques | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 026 863.00 | 35 006 631.00 | | 38 026 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 332 255.00 | 28 103 733.00 | | 25 332 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 809.00 | 81 892.00 | | 204 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 779.00 | 633 689.00 | | 774 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
EA Autres dettes | 338 211.00 | 319 181.00 | | 338 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 844 042.00 | 64 145 126.00 | | 64 844 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 666 585.00 | 93 732 827.00 | | 95 666 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 628.00 | 251 719.00 | 1 724 347.00 | 1 472 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 628.00 | 251 719.00 | 1 724 347.00 | 1 472 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 193.00 | |
GE Autres charges | | | 30 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 330 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | 4 850.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 4 850.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 294.00 | 339 530.00 | | 20 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 601.00 | 339 530.00 | | 77 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 001.00 | -334 681.00 | | -60 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -974 204.00 | -1 484 963.00 | | -974 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 636.00 | 7 120 210.00 | | 7 204 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 101.00 | 5 246 760.00 | | 6 027 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 535.00 | 1 873 450.00 | | 1 177 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 282 465.00 | | 2 605 529.00 | 91 282 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 191.00 | 93 168 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 191.00 | 93 608 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | | 335 073.00 | 10 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 177 242.00 | | 2 270 456.00 | 91 177 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 081.00 | 1 589.00 | | 101 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 1 589.00 | | 6 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 026 863.00 | | | 38 026 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 220.00 | 431 220.00 | | 431 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 258.00 | 254 258.00 | | 254 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VC Groupe et associés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 332 255.00 | 2 793 781.00 | 22 538 474.00 | 25 332 255.00 |
VI Groupe et associés | 337 711.00 | 337 711.00 | | 337 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 228.00 | | | 2 769 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844 042.00 | 4 278 705.00 | 22 538 474.00 | 64 844 042.00 |