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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 791.00 | 15 103.00 | 22 688.00 | 37 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 989.00 | | 875 989.00 | 875 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 300 521.00 | | 22 300 521.00 | 22 300 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 391 289.00 | 109 539.00 | 96 281 750.00 | 96 391 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 334.00 | | 131 334.00 | 131 334.00 |
BZ Autres créances | 833 308.00 | | 833 308.00 | 833 308.00 |
CF Disponibilités | 656 091.00 | | 656 091.00 | 656 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 540.00 | | 1 657 540.00 | 1 657 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 396 889.00 | 109 539.00 | 98 287 350.00 | 98 396 889.00 |
CU Autres participations | 73 082 551.00 | | 73 082 551.00 | 73 082 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 060.00 | | 348 060.00 | 348 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510 486.00 | 12 510 486.00 | | 12 510 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 509 486.00 | 12 509 486.00 | | 12 509 486.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 287 263.00 | 228 387.00 | | 287 263.00 |
DG Autres réserves | 5 458 000.00 | 4 339 342.00 | | 5 458 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 131.00 | 1 177 535.00 | | 516 131.00 |
DL TOTAL (I) | 31 281 366.00 | 30 765 235.00 | | 31 281 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 307.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 707 689.00 | 38 026 863.00 | | 30 707 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 867 585.00 | 25 332 255.00 | | 33 867 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 204 809.00 | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 337.00 | 774 779.00 | | 2 141 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 466.00 | 167 126.00 | | 124 466.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 338 211.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 005 984.00 | 64 844 042.00 | | 67 005 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 287 350.00 | 95 666 585.00 | | 98 287 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 913.00 | 294 816.00 | 1 799 729.00 | 1 504 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 913.00 | 294 816.00 | 1 799 729.00 | 1 504 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 584.00 | |
GE Autres charges | | | 27 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 746 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 17 600.00 | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 765.00 | 17 600.00 | | 57 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 454.00 | 20 294.00 | | 30 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 454.00 | 77 601.00 | | 30 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 312.00 | -60 001.00 | | 27 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 338.00 | -974 204.00 | | -597 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 867.00 | 7 204 636.00 | | 8 208 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 736.00 | 6 027 101.00 | | 7 692 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 131.00 | 1 177 535.00 | | 516 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 608 803.00 | | 3 093 238.00 | 93 608 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 751.00 | 95 383 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 751.00 | 96 391 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 859.00 | | 567 922.00 | 345 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 168 507.00 | | 2 525 316.00 | 93 168 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 670.00 | 6 869.00 | | 102 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 6 869.00 | | 8 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 707 689.00 | 30 707 689.00 | | 30 707 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 454.00 | 617 454.00 | | 617 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 616.00 | 346 616.00 | | 346 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120 252.00 | 1 120 252.00 | | 1 120 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VC Groupe et associés | 803 586.00 | 803 586.00 | | 803 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 867 585.00 | 33 867 585.00 | | 33 867 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 307 702.00 | | | 35 307 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 807 702.00 | | | 36 807 702.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 449.00 | 1 001 449.00 | | 1 001 449.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 005 984.00 | 67 005 984.00 | | 67 005 984.00 |