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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 291.00 | 10 482.00 | 107 809.00 | 118 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 574.00 | 83 438.00 | 541 135.00 | 624 574.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 130.00 | | 1 005 130.00 | 1 005 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 747 995.00 | 93 920.00 | 1 654 075.00 | 1 747 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
060 Stock marchandises | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454 406.00 | | 454 406.00 | 454 406.00 |
072 Créances – Autres | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
084 Disponibilités | 590 717.00 | | 590 717.00 | 590 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 328 372.00 | | 1 328 372.00 | 1 328 372.00 |
110 Total général Actif | 3 076 367.00 | 93 920.00 | 2 982 447.00 | 3 076 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 962 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -767 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 940 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 818.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 169 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 102 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 982 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 482 952.00 | | | 1 482 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 336 069.00 | | | 336 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340 027.00 | | | 340 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |