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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 365.00 | 32 629.00 | 103 736.00 | 136 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 937.00 | 42 338.00 | 64 599.00 | 106 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 664.00 | 133 738.00 | 424 926.00 | 558 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 115.00 | | 633 115.00 | 633 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 081.00 | 208 705.00 | 1 226 375.00 | 1 435 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 941.00 | | 422 941.00 | 422 941.00 |
BZ Autres créances | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CF Disponibilités | 674 295.00 | | 674 295.00 | 674 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 550.00 | | 1 554 550.00 | 1 554 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 631.00 | 208 705.00 | 2 780 926.00 | 2 989 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962 776.00 | 1 962 776.00 | | 1 962 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 029.00 | -330 618.00 | | -1 098 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 847.00 | -767 410.00 | | -563 847.00 |
DL TOTAL (I) | 316 525.00 | 880 371.00 | | 316 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 156.00 | 940 838.00 | | 918 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 1 523.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 125.00 | 722 218.00 | | 791 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 973.00 | 154 327.00 | | 289 973.00 |
EA Autres dettes | 82 841.00 | 12 456.00 | | 82 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 587.00 | 169 678.00 | | 280 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 401.00 | 2 102 076.00 | | 2 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 926.00 | 2 982 447.00 | | 2 780 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 100.00 | | 442 100.00 | 442 100.00 |
FG Production vendue services | 2 168 875.00 | 22 451.00 | 2 191 326.00 | 2 168 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 975.00 | 22 451.00 | 2 633 426.00 | 2 610 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 785.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 164.00 | 1 824 571.00 | | 2 728 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 011.00 | 2 591 981.00 | | 3 292 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 847.00 | -767 410.00 | | -563 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 473.00 | 1 879 107.00 | 1 890 538.00 | 4 980 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 752 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 449.00 | 633 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 449.00 | 1 435 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | 806 458.00 | 639 364.00 | 39 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940 655.00 | 1 072 649.00 | 1 132 882.00 | 4 940 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 237.00 | 257 967.00 | | 215 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 482.00 | 22 147.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 755.00 | 235 820.00 | | 204 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 125.00 | 791 125.00 | | 791 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 587.00 | 280 587.00 | | 280 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 115.00 | | 633 115.00 | 633 115.00 |
UX Autres créances clients | 422 941.00 | 422 941.00 | | 422 941.00 |
VB T. V. A. | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 053.00 | 163 303.00 | 751 376.00 | 917 053.00 |
VI Groupe et associés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 872.00 | 844 757.00 | 633 115.00 | 1 477 872.00 |
VW T.V.A. | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 717.00 | 1 709 967.00 | 751 376.00 | 2 463 717.00 |