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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756.00 | 28 419.00 | 34 336.00 | 62 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 767.00 | 59 472.00 | 37 295.00 | 96 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 522.00 | 87 892.00 | 71 631.00 | 159 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 448.00 | 87 892.00 | 212 556.00 | 300 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 166.00 | | | -295 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 170.00 | -295 166.00 | | -271 170.00 |
DL TOTAL (I) | -366 336.00 | -95 166.00 | | -366 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 403.00 | 19 810.00 | | 163 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 909.00 | 167 387.00 | | 324 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | 102 939.00 | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | | 41 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 892.00 | 339 100.00 | | 578 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 556.00 | 243 934.00 | | 212 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 892.00 | 334 980.00 | | 578 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 732.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 155.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 1 925.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 1 925.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 388.00 | 6 151.00 | | 8 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 6 151.00 | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | -4 226.00 | | -7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 163.00 | 1 613 488.00 | | 739 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 333.00 | 1 908 654.00 | | 1 010 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 170.00 | -295 166.00 | | -271 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 682.00 | | 1 840.00 | 157 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 682.00 | | 1 840.00 | 157 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 737.00 | 39 155.00 | | 48 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | 39 155.00 | | 48 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VI Groupe et associés | 163 403.00 | 163 403.00 | | 163 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 892.00 | 578 892.00 | | 578 892.00 |