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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756.00 | 40 971.00 | 21 785.00 | 62 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 767.00 | 81 771.00 | 14 996.00 | 96 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 522.00 | 122 741.00 | 36 781.00 | 159 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CF Disponibilités | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 459.00 | | 249 459.00 | 249 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 982.00 | 122 741.00 | 286 240.00 | 408 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 336.00 | -295 166.00 | | -566 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | -271 170.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | -364 668.00 | -366 336.00 | | -364 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 163 403.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 625.00 | 324 909.00 | | 220 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 717.00 | 90 580.00 | | 76 717.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 908.00 | 578 892.00 | | 650 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 240.00 | 212 556.00 | | 286 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 908.00 | 578 892.00 | | 650 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 403 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 850.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 170.00 | 620.00 | | 82 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 170.00 | 620.00 | | 82 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 8 388.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 8 388.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 096.00 | -7 767.00 | | 82 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 259.00 | 739 163.00 | | 722 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 590.00 | 1 010 333.00 | | 720 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | -271 170.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | | | 159 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 892.00 | 34 850.00 | | 87 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 892.00 | 34 850.00 | | 87 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 625.00 | 220 625.00 | | 220 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VB T. V. A. | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 908.00 | 650 908.00 | | 650 908.00 |