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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 264.00 | 1 393.00 | 6 871.00 | 8 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 1 747.00 | 12 595.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 1 401.00 | 13 960.00 | 15 361.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 736.00 | 4 541.00 | 44 195.00 | 48 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 525.00 | | 211 525.00 | 211 525.00 |
BZ Autres créances | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 115 788.00 | | 115 788.00 | 115 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 696.00 | | 433 696.00 | 433 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 432.00 | 4 541.00 | 477 891.00 | 482 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 894.00 | | | -16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
EA Autres dettes | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 784.00 | | | 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 891.00 | | | 477 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 615.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 10 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 48 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 689.00 | 3 148.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 1 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
UP Prêts | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 715.00 | 10 745.00 | 102 970.00 | 113 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 346.00 | 287 577.00 | 10 769.00 | 298 346.00 |
VW T.V.A. | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 217.00 | 317 247.00 | 102 970.00 | 420 217.00 |