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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 264.00 | 3 046.00 | 5 218.00 | 8 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 6 526.00 | 7 814.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 5 970.00 | 9 390.00 | 15 361.00 |
BF Prêts | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 455.00 | 15 544.00 | 32 911.00 | 48 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 862.00 | | 311 862.00 | 311 862.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 129.00 | 29 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 056.00 | | 517 056.00 | 517 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 511.00 | 15 544.00 | 549 967.00 | 565 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 894.00 | | | -16 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | -16 894.00 | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 108 377.00 | 58 106.00 | | 108 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 846.00 | 113 715.00 | | 104 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 3 200.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 32 720.00 | | 23 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 610.00 | 184 171.00 | | 165 610.00 |
EA Autres dettes | 132 902.00 | 85 527.00 | | 132 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 591.00 | 419 333.00 | | 441 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 967.00 | 477 440.00 | | 549 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 735.00 | 1 300.00 | | 48 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 48 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769.00 | 1 300.00 | | 10 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 11 003.00 | | 4 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | 1 653.00 | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 4 781.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 4 570.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
UP Prêts | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 311 862.00 | 311 862.00 | | 311 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 113.00 | 16 063.00 | 88 050.00 | 104 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 419.00 | 357 770.00 | 7 649.00 | 365 419.00 |
VW T.V.A. | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 591.00 | 353 541.00 | 88 050.00 | 441 591.00 |