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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 221.00 | 39 270.00 | 69 951.00 | 109 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 276.00 | 39 387.00 | 334 889.00 | 374 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 893.00 | | 378 893.00 | 378 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 169.00 | 39 387.00 | 713 782.00 | 753 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
DL TOTAL (I) | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 048.00 | | | 301 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 020.00 | | | 224 020.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 498.00 | | | 591 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 782.00 | | | 713 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
UX Autres créances clients | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 048.00 | 48 363.00 | 197 861.00 | 301 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
VP Divers | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 698.00 | 123 760.00 | 14 938.00 | 138 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 498.00 | 338 812.00 | 197 861.00 | 591 498.00 |