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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 463.00 | 80 693.00 | 85 770.00 | 166 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 571.00 | 80 810.00 | 368 761.00 | 449 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 941.00 | | 360 941.00 | 360 941.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 720.00 | | 623 720.00 | 623 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 291.00 | 80 810.00 | 992 480.00 | 1 073 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 987.00 | 102 284.00 | | 248 987.00 |
DL TOTAL (I) | 371 271.00 | 122 284.00 | | 371 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 685.00 | 301 048.00 | | 252 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 49 029.00 | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 068.00 | 224 020.00 | | 330 068.00 |
EA Autres dettes | | 11 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 209.00 | 591 498.00 | | 621 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 480.00 | 713 782.00 | | 992 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 42 883.00 | 1 460.00 | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 42 883.00 | 1 460.00 | 39 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 068.00 | 330 068.00 | | 330 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 360 941.00 | 360 941.00 | | 360 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 685.00 | 48 800.00 | 199 650.00 | 252 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 337.00 | 392 347.00 | 15 991.00 | 408 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 209.00 | 417 324.00 | 199 650.00 | 621 209.00 |