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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 142.00 | 1 268.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 525.00 | 9 475.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 284.00 | 5 271.00 | 52 013.00 | 57 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 273.00 | 2 566.00 | 52 706.00 | 55 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 784.00 | 8 504.00 | 336 280.00 | 344 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 994.00 | 8 504.00 | 408 490.00 | 416 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EA Autres dettes | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 490.00 | | | 408 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 945.00 | | | 251 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 784.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 504.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 323.00 | 92 017.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 623.00 | 251 945.00 | 92 017.00 | 379 623.00 |