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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 353.00 | 1 057.00 | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 566.00 | 3 382.00 | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
AN Terrains | 7 245.00 | 77.00 | 7 167.00 | 7 245.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 275.00 | 8 725.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 210.00 | 5 807.00 | 21 403.00 | 27 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 931.00 | 8 738.00 | 67 193.00 | 75 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 251.00 | 16 817.00 | 325 434.00 | 342 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CF Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 779.00 | 16 817.00 | 420 962.00 | 437 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 17 386.00 | 10 000.00 | | 17 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 372.00 | 150 017.00 | | 133 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 986.00 | 162 694.00 | | 176 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 044.00 | 18 867.00 | | 27 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 38 718.00 | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 114.00 | 6 117.00 | | 16 114.00 |
EA Autres dettes | 22 656.00 | 22 077.00 | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 576.00 | 398 490.00 | | 403 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 962.00 | 408 490.00 | | 420 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 773.00 | 251 945.00 | | 265 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 195 783.00 | | 195 783.00 | 195 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 685.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 067.00 | 140 526.00 | | 231 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 680.00 | 140 526.00 | | 223 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 784.00 | | 61 872.00 | 344 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 405.00 | 342 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 405.00 | 120 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 508.00 | | 3 947.00 | 216 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 867.00 | | 57 925.00 | 126 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 13 367.00 | 5 054.00 | 8 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | 212.00 | | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 12 590.00 | 5 054.00 | 8 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 283.00 | 22 524.00 | 92 848.00 | 133 283.00 |
VI Groupe et associés | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 532.00 | 265 773.00 | 92 848.00 | 376 532.00 |