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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 16 822.00 | 10 804.00 | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 121 027.00 | 17 373.00 | 138 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 405.00 | 137 849.00 | 53 556.00 | 191 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BN En cours de production de biens | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 005.00 | | 104 005.00 | 104 005.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | 12 767.00 | 5 066.00 | 17 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 251.00 | 12 767.00 | 352 484.00 | 365 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 656.00 | 150 616.00 | 406 040.00 | 556 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 124 986.00 | 137 018.00 | | 124 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 516.00 | 34 968.00 | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 221 202.00 | 212 686.00 | | 221 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 571.00 | 82 495.00 | | 63 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 50 699.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | 69 132.00 | | 54 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 757.00 | 8 589.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 838.00 | 210 915.00 | | 184 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 040.00 | 423 601.00 | | 406 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 858 600.00 | | 858 600.00 | 858 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 600.00 | | 858 600.00 | 858 600.00 |
FM Production stockée | | | 6 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 78 243.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 78 243.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | -78 243.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 8 671.00 | | 16 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 873.00 | 896 365.00 | | 879 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 357.00 | 861 397.00 | | 824 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 516.00 | 34 968.00 | | 55 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 209.00 | 8 676.00 | 36.00 | 129 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 209.00 | 8 676.00 | 36.00 | 129 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 571.00 | 21 115.00 | 42 456.00 | 63 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 667.00 | 122 533.00 | 134.00 | 122 667.00 |
VW T.V.A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 838.00 | 142 383.00 | 42 456.00 | 184 838.00 |