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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 716.00 | 20 343.00 | 9 373.00 | 29 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 221.00 | 126 008.00 | 19 213.00 | 145 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 316.00 | 146 351.00 | 53 966.00 | 200 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 061.00 | 8 697.00 | 218 364.00 | 227 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 102.00 | 8 697.00 | 313 405.00 | 322 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 418.00 | 155 048.00 | 367 371.00 | 522 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 502.00 | 124 986.00 | | 135 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 55 516.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 208 041.00 | 221 202.00 | | 208 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 470.00 | 63 571.00 | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 60 574.00 | | 44 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 54 936.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 692.00 | 5 757.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 329.00 | 184 838.00 | | 159 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 371.00 | 406 040.00 | | 367 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 849.00 | 8 501.00 | | 137 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 849.00 | 8 501.00 | | 137 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 470.00 | 17 521.00 | 24 949.00 | 42 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 844.00 | 227 709.00 | 134.00 | 227 844.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 329.00 | 134 381.00 | 24 949.00 | 159 329.00 |