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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609 219.00 | 2 457 477.00 | 1 151 742.00 | 3 609 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 167.00 | 1 466 334.00 | 62 833.00 | 1 529 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 654.00 | 3 923 810.00 | 1 228 844.00 | 5 152 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 295.00 | | 1 240 295.00 | 1 240 295.00 |
BZ Autres créances | 1 125 989.00 | | 1 125 989.00 | 1 125 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 4 121 135.00 | | 4 121 135.00 | 4 121 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 037.00 | | 317 037.00 | 317 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 588.00 | | 6 806 588.00 | 6 806 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 959 242.00 | 3 923 810.00 | 8 035 431.00 | 11 959 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 051 362.00 | 9 463 068.00 | | 6 051 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 447.00 | -3 257 562.00 | | -2 945 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 915.00 | 7 525 506.00 | | 4 425 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 604.00 | 2 004 668.00 | | 2 258 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 368.00 | 771 474.00 | | 1 191 368.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 210.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 622.00 | 2 776 352.00 | | 3 451 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 431.00 | 10 301 858.00 | | 8 035 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 030 196.00 | | 14 030 196.00 | 14 030 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 030 196.00 | | 14 030 196.00 | 14 030 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 713 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 079.00 | 1 643.00 | | 298 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 463.00 | | | 402 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 977.00 | 1 643.00 | | 814 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814 976.00 | 852 480.00 | | -814 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927 732.00 | 252 454.00 | | -927 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086 053.00 | 12 825 229.00 | | 14 086 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 500.00 | 16 082 791.00 | | 17 031 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 447.00 | -3 257 562.00 | | -2 945 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 808.00 | | | 7 260 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 532.00 | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108 154.00 | 5 152 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856 623.00 | 1 529 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 219.00 | | | 3 609 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 789.00 | | | 3 385 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 491.00 | 462 045.00 | 1 742 188.00 | 4 801 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655 546.00 | 399 468.00 | | 1 655 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 945.00 | 62 577.00 | 1 742 188.00 | 3 145 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 894.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 402 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 604.00 | 2 258 604.00 | | 2 258 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 335.00 | 603 335.00 | | 603 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 295.00 | 1 240 295.00 | | 1 240 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 353.00 | -3 353.00 | | -3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 112.00 | | 1 032 112.00 | 1 032 112.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 037.00 | 317 037.00 | | 317 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 590.00 | 1 651 210.00 | 1 046 380.00 | 2 697 590.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 622.00 | 3 451 622.00 | | 3 451 622.00 |