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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 311.00 | 89 788.00 | 1 013 523.00 | 1 103 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 615.00 | 1 478 368.00 | 97 248.00 | 1 575 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 678 927.00 | 1 568 156.00 | 1 110 771.00 | 2 678 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 828.00 | | 1 423 828.00 | 1 423 828.00 |
BZ Autres créances | 1 158 914.00 | | 1 158 914.00 | 1 158 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 4 483 164.00 | | 4 483 164.00 | 4 483 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 402.00 | | 7 173 402.00 | 7 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 328.00 | 1 568 156.00 | 8 284 172.00 | 9 852 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 204 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 915.00 | 6 051 362.00 | | 3 105 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 654 198.00 | -2 945 447.00 | | -2 654 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 717.00 | 4 425 915.00 | | 3 775 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 583.00 | 157 894.00 | | 108 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 583.00 | 157 894.00 | | 108 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 893.00 | 2 258 604.00 | | 3 174 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 979.00 | 1 191 368.00 | | 1 224 979.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 399 873.00 | 3 451 622.00 | | 4 399 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 284 172.00 | 8 035 431.00 | | 8 284 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 409 094.00 | | 9 409 094.00 | 9 409 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 094.00 | | 9 409 094.00 | 9 409 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 247 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 463.00 | | | 402 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 463.00 | | | 402 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952 997.00 | 298 079.00 | | 1 952 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 005.00 | 114 435.00 | | 356 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 002.00 | 814 976.00 | | 2 309 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906 539.00 | -814 976.00 | | -1 906 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -927 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 259.00 | 14 086 053.00 | | 9 986 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 457.00 | 17 031 500.00 | | 12 640 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 654 198.00 | -2 945 447.00 | | -2 654 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 654.00 | | 46 448.00 | 5 152 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520 175.00 | 2 678 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 505 907.00 | 1 103 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 219.00 | | | 3 609 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 167.00 | | 46 448.00 | 1 529 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 348.00 | 552 715.00 | 2 505 907.00 | 3 521 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 014.00 | 540 681.00 | 2 505 907.00 | 2 055 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 334.00 | 12 034.00 | | 1 466 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174 893.00 | 3 174 893.00 | | 3 174 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 238.00 | 648 238.00 | | 648 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 300.00 | 526 300.00 | | 526 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 828.00 | 1 423 828.00 | | 1 423 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032 112.00 | | 1 032 112.00 | 1 032 112.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 106.00 | 1 655 994.00 | 1 032 112.00 | 2 688 106.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 873.00 | 4 399 873.00 | | 4 399 873.00 |