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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 532.00 | 41 186.00 | 4 345.00 | 45 532.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 691.00 | 54 403.00 | 12 288.00 | 66 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 719.00 | 95 589.00 | 75 129.00 | 170 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 606.00 | 300.00 | 29 306.00 | 29 606.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 406 655.00 | | 406 655.00 | 406 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 520.00 | 300.00 | 447 220.00 | 447 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 239.00 | 95 889.00 | 522 350.00 | 618 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
DL TOTAL (I) | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
EA Autres dettes | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 350.00 | | | 522 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 565.00 | | 153.00 | 170 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 341.00 | | 153.00 | 33 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 668.00 | 10 921.00 | | 84 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 790.00 | 3 396.00 | | 37 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 877.00 | 7 525.00 | | 46 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 452.00 | | 18 152.00 | 18 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 452.00 | | 18 152.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 452.00 | 15 000.00 | 18 152.00 | 18 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 529.00 | 276 529.00 | | 276 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
ST Autres comptes | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
YT Sous‐traitance | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 655.00 | | | 408 655.00 |