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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 962.00 | 35 814.00 | 147.00 | 35 962.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 416.00 | 62 263.00 | 9 153.00 | 71 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 874.00 | 98 078.00 | 67 795.00 | 165 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 458.00 | 300.00 | 89 158.00 | 89 458.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 429 712.00 | | 429 712.00 | 429 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 161.00 | 300.00 | 535 861.00 | 536 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 035.00 | 98 378.00 | 603 657.00 | 702 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
DL TOTAL (I) | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 665.00 | | | 328 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 657.00 | | | 603 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 561.00 | | | 308 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 719.00 | | 4 725.00 | 170 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 165 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 570.00 | 60 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 691.00 | | 4 725.00 | 66 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 589.00 | 12 058.00 | 9 570.00 | 95 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 186.00 | 4 198.00 | 9 570.00 | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 7 860.00 | | 54 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | | 15 000.00 | 15 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 19 896.00 | 20 103.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 944.00 | 134 881.00 | 5 062.00 | 139 944.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 665.00 | 308 561.00 | 20 103.00 | 328 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
ST Autres comptes | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 299 167.00 | | | 299 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 725.00 | | | 491 725.00 |