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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 323.00 | 508.00 | 10 815.00 | 11 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 11 693.00 | 2 324.00 | 14 017.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 249.00 | 12 201.00 | 206 048.00 | 218 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
110 Total général Actif | 255 491.00 | 12 201.00 | 243 289.00 | 255 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 301.00 | 145 706.00 | | 142 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 825.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 969.00 | 147 531.00 | | 146 969.00 |
242 Autres charges externes. | 64 634.00 | 64 740.00 | | 64 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 4 863.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 005.00 | 39 215.00 | | 53 005.00 |
252 Charges sociales | 15 319.00 | 12 263.00 | | 15 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 928.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 230.00 | 122 016.00 | | 139 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 739.00 | 25 514.00 | | 7 739.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 4 013.00 | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 658.00 | 21 451.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 059.00 | | | 223 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |