| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 588.00 | 41 886.00 | 701.00 | 42 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 8 910.00 | 772.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 930.00 | 50 797.00 | 87 134.00 | 137 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 771.00 | 50 797.00 | 96 975.00 | 147 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -38 419.00 | -17 387.00 | | -38 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825.00 | -21 032.00 | | -2 825.00 |
DL TOTAL (I) | -40 143.00 | -37 319.00 | | -40 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 130.00 | 51 126.00 | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 005.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 8 329.00 | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521.00 | 9 230.00 | | 6 521.00 |
EA Autres dettes | 73 026.00 | 66 576.00 | | 73 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 118.00 | 136 267.00 | | 137 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 975.00 | 98 948.00 | | 96 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 636.00 | 108 191.00 | | 128 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FD Production vendue biens | 99 370.00 | | 99 370.00 | 99 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 109.00 | 112 541.00 | | 101 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 933.00 | 133 572.00 | | 103 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825.00 | -21 032.00 | | -2 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 392.00 | | 1 539.00 | 136 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 1 539.00 | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 143.00 | 653.00 | | 50 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 143.00 | 653.00 | | 50 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 130.00 | 36 648.00 | 8 482.00 | 45 130.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867.00 | 3 437.00 | 2 430.00 | 5 867.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 118.00 | 128 636.00 | 8 482.00 | 137 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 3 188.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 3 427.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 9 620.00 | 11 108.00 | | 9 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 066.00 | 28 461.00 | | 27 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | 2 016.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 5 204.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 896.00 | 15 451.00 | | 12 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 326.00 | 10 066.00 | | 10 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 789.00 | 42 996.00 | | 40 789.00 |