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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 930.00 | 52 269.00 | 85 661.00 | 137 930.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 832.00 | 52 269.00 | 94 562.00 | 146 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 325.00 | -60 900.00 | | -46 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | 14 574.00 | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | -16 087.00 | -45 225.00 | | -16 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 878.00 | 39 360.00 | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 22 498.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | 5 713.00 | | 8 335.00 |
EA Autres dettes | 70 147.00 | 92 428.00 | | 70 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 649.00 | 160 000.00 | | 110 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 562.00 | 114 774.00 | | 94 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 649.00 | 159 999.00 | | 110 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 411.00 | 73 250.00 | | 86 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 273.00 | 58 675.00 | | 57 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 138.00 | 14 574.00 | | 29 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 118.00 | 1 150.00 | | 51 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 1 150.00 | | 51 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 1 888.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | 1 140.00 | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 5 206.00 | 9 413.00 | | 5 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | 1 888.00 | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 120.00 | 16 553.00 | | 7 120.00 |