| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 014.00 | 339.00 | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 25 929.00 | 11 718.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 695.00 | 20 648.00 | 61 047.00 | 81 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 643.00 | 48 591.00 | 79 053.00 | 127 643.00 |
BT Marchandises | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 836.00 | 1 124.00 | 190 712.00 | 191 836.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 112.00 | 1 124.00 | 453 988.00 | 455 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 755.00 | 49 714.00 | 533 040.00 | 582 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 643.00 | 28 956.00 | | 61 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | 32 688.00 | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 156 208.00 | 111 143.00 | | 156 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 022.00 | 77 650.00 | | 101 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 4 157.00 | | 3 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | 3 618.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 572.00 | 54 743.00 | | 167 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 60 536.00 | | 87 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 156.00 | 4 382.00 | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 803.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 832.00 | 205 890.00 | | 376 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 040.00 | 317 033.00 | | 533 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 931.00 | 190 260.00 | | 344 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 362.00 | 51 409.00 | 1 017 771.00 | 966 362.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 382.00 | 51 409.00 | 1 017 791.00 | 966 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 6 342.00 | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 408.00 | 690 933.00 | | 1 054 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 343.00 | 658 246.00 | | 1 009 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 065.00 | 32 688.00 | | 45 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 274.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 547.00 | | 94 523.00 | 54 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 426.00 | 127 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 321.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 106.00 | 119 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | | 88 623.00 | 50 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 5 900.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 25 482.00 | 5 812.00 | 28 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 786.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 24 696.00 | 4 491.00 | 26 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 729.00 | 68 828.00 | 31 901.00 | 100 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 154.00 | 340 253.00 | 31 901.00 | 372 154.00 |