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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 743.00 | 1 550.00 | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 087.00 | 36 872.00 | 56 215.00 | 93 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 622.00 | 42 677.00 | 79 944.00 | 122 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 950.00 | 82 292.00 | 143 658.00 | 225 950.00 |
BT Marchandises | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 107.00 | 1 124.00 | 132 983.00 | 134 107.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CF Disponibilités | 223 878.00 | | 223 878.00 | 223 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 884.00 | 1 124.00 | 453 760.00 | 454 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 834.00 | 83 416.00 | 597 418.00 | 680 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 708.00 | 61 643.00 | | 106 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | 45 065.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 183 735.00 | 156 208.00 | | 183 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 095.00 | 102 605.00 | | 131 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | 1 631.00 | | 10 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 4 678.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 367.00 | 167 572.00 | | 194 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | 87 691.00 | | 68 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 12 156.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 683.00 | 376 832.00 | | 413 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 418.00 | 533 040.00 | | 597 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 295.00 | 6 826.00 | 1 251 121.00 | 1 244 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 295.00 | 6 826.00 | 1 251 121.00 | 1 244 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 2 058.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 27 374.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 696.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16 311.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 11 064.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 12 750.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 147.00 | 1 054 408.00 | | 1 255 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 620.00 | 1 009 343.00 | | 1 227 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 527.00 | 45 065.00 | | 27 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 643.00 | | 98 307.00 | 127 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | 1 940.00 | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 341.00 | | 96 367.00 | 119 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 591.00 | 33 702.00 | | 48 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 729.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 577.00 | 32 973.00 | | 46 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 488.00 | 29 800.00 | 91 844.00 | 128 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 702.00 | 165 353.00 | 1 349.00 | 166 702.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 027.00 | 311 339.00 | 91 844.00 | 410 027.00 |