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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 524.00 | 9 446.00 | 1 078.00 | 10 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 963.00 | 953 619.00 | 103 344.00 | 1 056 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 511.00 | 543 100.00 | 275 410.00 | 818 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 948.00 | 1 509 144.00 | 386 804.00 | 1 895 948.00 |
BT Marchandises | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 730.00 | 137 096.00 | 2 240 634.00 | 2 377 730.00 |
BZ Autres créances | 93 854.00 | | 93 854.00 | 93 854.00 |
CF Disponibilités | 541 954.00 | | 541 954.00 | 541 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 452.00 | 137 096.00 | 2 972 355.00 | 3 109 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 399.00 | 1 646 240.00 | 3 359 159.00 | 5 005 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 349.00 | | | 684 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 827 794.00 | | | 827 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 447.00 | | | 1 828 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 994.00 | | | 866 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 997.00 | | | 312 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 856.00 | | | 301 856.00 |
EA Autres dettes | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 713.00 | | | 1 530 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 159.00 | | | 3 359 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 713.00 | | | 1 530 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 854.00 | | 1 592 854.00 | 1 592 854.00 |
FG Production vendue services | 1 218 307.00 | | 1 218 307.00 | 1 218 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 161.00 | | 2 811 161.00 | 2 811 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 743.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 454.00 | | | 2 866 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 605.00 | | | 2 784 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 401.00 | 226 743.00 | | 1 282 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 192.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 147.00 | 226 551.00 | | 1 273 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 096.00 | 301.00 | | 137 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 997.00 | 312 997.00 | | 312 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 856.00 | 301 856.00 | | 301 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 994.00 | 866 994.00 | | 866 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471 584.00 | 2 471 584.00 | | 2 471 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 370.00 | 2 471 584.00 | 2 786.00 | 2 474 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 713.00 | 1 530 713.00 | | 1 530 713.00 |