| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 794.00 | 11 005.00 | 789.00 | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 395.00 | 1 006 873.00 | 64 522.00 | 1 071 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 392.00 | 577 694.00 | 238 698.00 | 816 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 553.00 | 1 595 572.00 | 313 981.00 | 1 909 553.00 |
BT Marchandises | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 884.00 | 142 823.00 | 2 254 060.00 | 2 396 884.00 |
BZ Autres créances | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CF Disponibilités | 367 903.00 | | 367 903.00 | 367 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 533.00 | 142 823.00 | 2 948 710.00 | 3 091 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 086.00 | 1 738 395.00 | 3 262 691.00 | 5 001 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 349.00 | 684 349.00 | | 684 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 909 643.00 | 827 794.00 | | 909 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 747.00 | 81 849.00 | | 63 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 747.00 | 112 604.00 | | 27 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 301.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 059.00 | 1 828 447.00 | | 1 808 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 250.00 | 866 994.00 | | 554 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 325.00 | 20 657.00 | | 89 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 214.00 | 312 997.00 | | 595 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 669.00 | 301 441.00 | | 211 669.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 28 624.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 632.00 | 1 530 713.00 | | 1 454 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 691.00 | 3 359 159.00 | | 3 262 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 475.00 | 1 530 713.00 | | 1 198 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 922.00 | | 1 867 922.00 | 1 867 922.00 |
FG Production vendue services | 950 756.00 | | 950 756.00 | 950 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 677.00 | | 2 818 677.00 | 2 818 677.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | 5 399.00 | | 13 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 384.00 | 52 743.00 | | 56 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 857.00 | 23 500.00 | | 89 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 857.00 | 23 500.00 | | 89 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 649.00 | 13 285.00 | | 28 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | 301.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 763.00 | 13 586.00 | | 29 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 093.00 | 9 914.00 | | 60 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 5 533.00 | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 309.00 | 2 866 454.00 | | 2 937 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 562.00 | 2 784 605.00 | | 2 873 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 747.00 | 81 849.00 | | 63 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 234.00 | 6 955.00 | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 948.00 | | 88 006.00 | 1 895 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 401.00 | 1 909 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 401.00 | 1 887 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | 1 270.00 | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 452.00 | | 80 736.00 | 1 878 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 000.00 | 6 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 144.00 | 157 829.00 | 71 401.00 | 1 509 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 1 559.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 698.00 | 156 270.00 | 71 401.00 | 1 499 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 722.00 | | 301.00 |
6T Sur comptes clients | 137 096.00 | 19 277.00 | 13 550.00 | 137 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 096.00 | 19 277.00 | 13 550.00 | 137 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 397.00 | 19 999.00 | 13 550.00 | 137 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 277.00 | 13 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 214.00 | 595 214.00 | | 595 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 994.00 | 2 025 994.00 | | 2 025 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 890.00 | 370 890.00 | | 370 890.00 |
VB T. V. A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 250.00 | 298 093.00 | 256 157.00 | 554 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 797.00 | 2 459 797.00 | | 2 459 797.00 |
VW T.V.A. | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 632.00 | 1 198 475.00 | 256 157.00 | 1 454 632.00 |