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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 902.00 | 306.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 241.00 | 3 902.00 | 32 339.00 | 36 241.00 |
BT Marchandises | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 084.00 | 3 902.00 | 98 182.00 | 102 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 397.00 | -2 291.00 | | -2 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -106.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | -1 338.00 | -1 397.00 | | -1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 7 699.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 341.00 | 36 120.00 | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 700.00 | 45 228.00 | | 31 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 247.00 | 19 169.00 | | 31 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 520.00 | 108 216.00 | | 99 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 182.00 | 106 819.00 | | 98 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 216.00 | 89 161.00 | | 108 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | 7 699.00 | | 4 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 29 900.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 384.00 | 29 900.00 | | 32 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 294.00 | 29 900.00 | | 32 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 823.00 | 100 277.00 | | 95 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 764.00 | 100 384.00 | | 95 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | -106.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 180.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 180.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VP Divers | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 046.00 | 22 013.00 | 7 034.00 | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |