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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 082.00 | 126.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 241.00 | 4 082.00 | 32 159.00 | 36 241.00 |
BT Marchandises | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 770.00 | 4 082.00 | 90 689.00 | 94 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 338.00 | -2 397.00 | | -2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312.00 | -1 338.00 | | -1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 4 232.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | 32 341.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 700.00 | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 31 247.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 001.00 | 99 520.00 | | 92 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 689.00 | 98 182.00 | | 90 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 001.00 | 99 520.00 | | 92 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439.00 | 4 232.00 | | 5 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 411.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 20 100.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 32 384.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 90.00 | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 90.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 32 294.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 527.00 | 95 823.00 | | 77 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 502.00 | 95 764.00 | | 77 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 59.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 180.00 | 4 082.00 | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 180.00 | 4 082.00 | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 363.00 | 18 330.00 | 7 034.00 | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |