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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 279.00 | 9 846.00 | 10 433.00 | 20 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 440.00 | 19 757.00 | 31 684.00 | 51 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 966.00 | 29 603.00 | 43 363.00 | 72 966.00 |
060 Stock marchandises | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 871.00 | 222.00 | 152 649.00 | 152 871.00 |
072 Créances – Autres | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
084 Disponibilités | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 330.00 | 222.00 | 457 108.00 | 457 330.00 |
110 Total général Actif | 530 296.00 | 29 825.00 | 500 471.00 | 530 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 502.00 | | | 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |