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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 279.00 | 12 757.00 | 7 522.00 | 20 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 991.00 | 29 179.00 | 63 811.00 | 92 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 516.00 | 41 936.00 | 72 580.00 | 114 516.00 |
060 Stock marchandises | 209 550.00 | | 209 550.00 | 209 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 242.00 | 222.00 | 145 020.00 | 145 242.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 101.00 | 222.00 | 545 879.00 | 546 101.00 |
110 Total général Actif | 660 618.00 | 42 158.00 | 618 459.00 | 660 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |