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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 126 470.00 | 48 746.00 | 77 724.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 9 302.00 | 10 389.00 | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 12 629.00 | 3 070.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 860.00 | 97 677.00 | 221 183.00 | 318 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BT Marchandises | 909 252.00 | 51 065.00 | 858 187.00 | 909 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 932.00 | 51 065.00 | 934 866.00 | 985 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 792.00 | 148 742.00 | 1 156 049.00 | 1 304 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 753.00 | 197 783.00 | | 363 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 233.00 | 165 970.00 | | 179 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 986.00 | 383 503.00 | | 553 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 1 844.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 847.00 | 29 690.00 | | 93 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 43 854.00 | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 483 469.00 | 601 221.00 | | 483 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 063.00 | 676 674.00 | | 602 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 049.00 | 1 060 177.00 | | 1 156 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 747.00 | 27 929.00 | | 69 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 8 750.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 497.00 | 19 179.00 | | 51 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 469.00 | | | 483 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 063.00 | | | 602 063.00 |