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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 138 180.00 | 77 801.00 | 60 379.00 | 138 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 13 788.00 | 5 903.00 | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 634.00 | 15 300.00 | 4 333.00 | 19 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 953.00 | 133 889.00 | 204 064.00 | 337 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BT Marchandises | 1 142 116.00 | 58 701.00 | 1 083 415.00 | 1 142 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 241 299.00 | | 241 299.00 | 241 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 271.00 | 58 701.00 | 1 359 570.00 | 1 418 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 224.00 | 192 589.00 | 1 563 635.00 | 1 756 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 121.00 | 530 852.00 | | 562 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 404.00 | 111 269.00 | | 219 404.00 |
DL TOTAL (I) | 951 971.00 | 812 567.00 | | 951 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 752.00 | 397 195.00 | | 351 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 550.00 | 4 251.00 | | 41 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | 23 237.00 | | 47 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 890.00 | 34 144.00 | | 95 890.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 1 546.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 663.00 | 460 373.00 | | 611 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 635.00 | 1 272 940.00 | | 1 563 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 082.00 | 17 807.00 | | 116 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 082.00 | 17 807.00 | | 89 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 752.00 | | | 351 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 217.00 | 31 768.00 | | 35 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 467.00 | | | 536 467.00 |