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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 670.00 | 199 454.00 | 842 216.00 | 1 041 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 779.00 | | 900 779.00 | 900 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 205.00 | 26 380.00 | 70 826.00 | 97 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 534.00 | 225 834.00 | 1 828 700.00 | 2 054 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
BZ Autres créances | 180 010.00 | | 180 010.00 | 180 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 573 941.00 | | 573 941.00 | 573 941.00 |
CF Disponibilités | 245 102.00 | | 245 102.00 | 245 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 104.00 | | 1 162 104.00 | 1 162 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 638.00 | 225 834.00 | 2 990 804.00 | 3 216 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 290.00 | 46 280.00 | | 49 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 712 679.00 | 1 150 999.00 | | 1 712 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DG Autres réserves | | 45 509.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 808.00 | | | -46 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 519.00 | -92 317.00 | | -74 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 271.00 | 1 155 099.00 | | 1 645 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 925.00 | 694 985.00 | | 703 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 822.00 | 48 935.00 | | 40 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 29 105.00 | | 139 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 467.00 | 149 361.00 | | 189 467.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 961.00 | 112 020.00 | | 225 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 033.00 | 1 034 405.00 | | 1 300 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 804.00 | 2 235 005.00 | | 2 990 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 223.00 | | 524 408.00 | 1 533 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 2 054 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 194.00 | | 437 255.00 | 1 505 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | 72 274.00 | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 14 880.00 | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 665.00 | 135 168.00 | | 90 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 672.00 | 122 781.00 | | 76 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 12 387.00 | | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VC Groupe et associés | 573 941.00 | | | 573 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 925.00 | 22 964.00 | 628 461.00 | 703 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 660.00 | 911 780.00 | 14 880.00 | 926 660.00 |
VW T.V.A. | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 033.00 | 598 756.00 | 648 777.00 | 1 300 033.00 |