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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497 881.00 | 404 157.00 | 1 093 725.00 | 1 497 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 779.00 | | 900 779.00 | 900 779.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 36 941.00 | 115 342.00 | 152 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 937.00 | 442 387.00 | 2 158 550.00 | 2 600 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 905.00 | | 347 905.00 | 347 905.00 |
BZ Autres créances | 373 896.00 | | 373 896.00 | 373 896.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 505 262.00 | | 505 262.00 | 505 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 258.00 | | 1 373 258.00 | 1 373 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 194.00 | 442 387.00 | 3 531 807.00 | 3 974 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 227.00 | 1 289.00 | 5 938.00 | 7 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 450.00 | 49 290.00 | | 52 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 144 054.00 | 1 712 679.00 | | 2 144 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
DH Report à nouveau | -121 327.00 | -46 808.00 | | -121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 482.00 | -74 519.00 | | -374 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 323.00 | 1 645 271.00 | | 1 705 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DO TOTAL (II) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 543.00 | 703 925.00 | | 1 029 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | 40 822.00 | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 402.00 | 139 413.00 | | 127 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 315.00 | 189 467.00 | | 258 315.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 445.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 372.00 | 225 961.00 | | 325 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 984.00 | 1 300 033.00 | | 1 780 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 807.00 | 2 990 804.00 | | 3 531 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 534.00 | | 564 016.00 | 2 054 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 613.00 | 2 600 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 046.00 | 2 414 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 152 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 449.00 | | 479 644.00 | 1 942 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 205.00 | | 64 645.00 | 97 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 12 500.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 834.00 | 224 792.00 | 8 239.00 | 225 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 454.00 | 204 703.00 | | 199 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 18 800.00 | 8 239.00 | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 402.00 | 127 402.00 | | 127 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 372.00 | 325 372.00 | | 325 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
UX Autres créances clients | 347 905.00 | 347 905.00 | | 347 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 543.00 | 139 680.00 | 742 363.00 | 1 029 543.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
VP Divers | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 376.00 | 767 996.00 | 27 380.00 | 795 376.00 |
VW T.V.A. | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 984.00 | 891 121.00 | 742 363.00 | 1 780 984.00 |