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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 751.00 | | 4 303 751.00 | 4 303 751.00 |
BZ Autres créances | 95 765 890.00 | | 95 765 890.00 | 95 765 890.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294 047.00 | | 4 294 047.00 | 4 294 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 424 032.00 | | 104 424 032.00 | 104 424 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 424 032.00 | | 104 424 032.00 | 104 424 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DH Report à nouveau | -7 893.00 | -18 882.00 | | -7 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -7 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 225.00 | 10 225.00 | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 072 445.00 | 4 075.00 | | 100 072 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 4 200.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294 047.00 | | | 4 294 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 373 807.00 | 8 275.00 | | 104 373 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 424 032.00 | 18 500.00 | | 104 424 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 231 748.00 | | | 117 231 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 231 748.00 | | | 117 231 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 231 748.00 | | | 117 231 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 231 748.00 | | | 117 231 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 874 244.00 | | | 117 874 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 874 244.00 | 7 893.00 | | 117 874 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -7 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 231 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 231 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 231 748.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 231 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 294 047.00 | 373 262.00 | 1 867 333.00 | 4 294 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 751.00 | 345 563.00 | 3 958 188.00 | 4 303 751.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 072 445.00 | 8 154 519.00 | 42 299 790.00 | 100 072 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 763 105.00 | 7 803 367.00 | 87 959 738.00 | 95 763 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294 047.00 | 373 262.00 | 3 920 785.00 | 4 294 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 363 689.00 | 8 524 977.00 | 95 838 711.00 | 104 363 689.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 373 807.00 | 8 535 095.00 | 44 167 123.00 | 104 373 807.00 |