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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 662.00 | | 3 968 662.00 | 3 968 662.00 |
BZ Autres créances | 87 962 438.00 | | 87 962 438.00 | 87 962 438.00 |
CF Disponibilités | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920 785.00 | | 3 920 785.00 | 3 920 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 914 797.00 | | 95 914 797.00 | 95 914 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 914 797.00 | | 95 914 797.00 | 95 914 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 8 118.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | | -7 893.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 928 400.00 | 100 072 445.00 | | 91 928 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 5 115.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 200.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920 785.00 | 4 294 047.00 | | 3 920 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 864 572.00 | 104 373 807.00 | | 95 864 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 914 797.00 | 104 424 032.00 | | 95 914 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 661.00 | | 378 661.00 | 378 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 661.00 | | 378 661.00 | 378 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 231 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 231 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 231 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 231 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 711.00 | 117 874 244.00 | | 1 563 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 711.00 | 117 874 244.00 | | 1 563 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920 785.00 | 373 262.00 | 1 494 071.00 | 3 920 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 662.00 | 365 946.00 | 3 602 715.00 | 3 968 662.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 928 400.00 | 8 265 340.00 | 34 044 924.00 | 91 928 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 959 806.00 | 7 899 461.00 | 80 060 344.00 | 87 959 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920 785.00 | 373 262.00 | 3 547 523.00 | 3 920 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 851 885.00 | 8 641 302.00 | 87 210 583.00 | 95 851 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 864 572.00 | 8 653 988.00 | 35 538 995.00 | 95 864 572.00 |